加载中...
- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1059.80 |
|
8.47% |
| 2 |
甘李药业 |
828.07 |
|
6.62% |
| 3 |
迪哲医药 |
746.21 |
|
5.96% |
| 4 |
以岭药业 |
633.22 |
|
5.06% |
| 5 |
乐普医疗 |
573.25 |
|
4.58% |
| 6 |
英科医疗 |
546.25 |
|
4.36% |
| 7 |
天士力 |
412.35 |
|
3.29% |
| 8 |
恒瑞医药 |
403.11 |
|
3.22% |
| 9 |
百洋医药 |
401.52 |
|
3.21% |
| 10 |
华东医药 |
349.02 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.25% |
3.79% |
-5.14% |
8.50% |
16.02% |
6.25% |
-11.12% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
3.47% |
4.35% |
2.44% |
21.44% |
31.08% |
3.45% |
27.65% |
| 同类型阶段排名 |
1015/6538 |
3252/6538 |
5699/6538 |
4551/6538 |
4554/6538 |
1151/6538 |
5972/6538 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
0.6880 |
0.6880 |
0.0008 |
0.12% |
| 2026-01-07 |
0.6872 |
0.6872 |
0.0070 |
1.03% |
| 2026-01-06 |
0.6802 |
0.6802 |
0.0071 |
1.05% |
| 2026-01-05 |
0.6731 |
0.6731 |
0.0256 |
3.95% |
| 2025-12-31 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0038 |
-0.58% |
