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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张羽
- 成立日期：
- 2020-08-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.73亿份
- 管 理 人：
- 九泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
药明康德 |
1059.80 |
|
8.47% |
| 2 |
甘李药业 |
828.07 |
|
6.62% |
| 3 |
迪哲医药 |
746.21 |
|
5.96% |
| 4 |
以岭药业 |
633.22 |
|
5.06% |
| 5 |
乐普医疗 |
573.25 |
|
4.58% |
| 6 |
英科医疗 |
546.25 |
|
4.36% |
| 7 |
天士力 |
412.35 |
|
3.29% |
| 8 |
恒瑞医药 |
403.11 |
|
3.22% |
| 9 |
百洋医药 |
401.52 |
|
3.21% |
| 10 |
华东医药 |
349.02 |
|
2.79% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.58% |
-2.60% |
-10.73% |
3.85% |
4.45% |
4.45% |
-13.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
5795/6529 |
5662/6529 |
5945/6529 |
4879/6529 |
5117/6529 |
5100/6529 |
5966/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
0.6475 |
0.6475 |
-0.0038 |
-0.58% |
| 2025-12-30 |
0.6513 |
0.6513 |
-0.0021 |
-0.32% |
| 2025-12-29 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0080 |
-1.21% |
| 2025-12-26 |
0.6614 |
0.6614 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
0.6617 |
0.6617 |
0.0038 |
0.58% |
