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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐治彪
- 成立日期：
- 2020-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.54亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
峰岹科技 |
11008.70 |
|
9.58% |
| 2 |
珠海冠宇 |
10608.21 |
|
9.23% |
| 3 |
九号公司 |
10457.81 |
|
9.10% |
| 4 |
宁德时代 |
8058.57 |
|
7.01% |
| 5 |
立讯精密 |
8050.02 |
|
7.00% |
| 6 |
洪田股份 |
6832.43 |
|
5.94% |
| 7 |
金博股份 |
6631.21 |
|
5.77% |
| 8 |
新泉股份 |
5292.60 |
|
4.60% |
| 9 |
三花智控 |
5237.59 |
|
4.56% |
| 10 |
世运电路 |
4693.14 |
|
4.08% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
80.62 |
0.80 |
0.07% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.38% |
17.78% |
16.13% |
54.40% |
57.28% |
12.79% |
20.88% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.59% |
5.78% |
6.93% |
17.67% |
27.33% |
4.26% |
18.57% |
| 同类型阶段排名 |
296/10669 |
539/10669 |
1386/10669 |
623/10669 |
1370/10669 |
606/10669 |
3795/10669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.4483 |
1.4483 |
0.0068 |
0.47% |
| 2026-01-20 |
1.4415 |
1.4415 |
-0.0154 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
1.4569 |
1.4569 |
0.0180 |
1.25% |
| 2026-01-16 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0529 |
3.82% |
| 2026-01-15 |
1.3860 |
1.3860 |
0.0006 |
0.04% |
