加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大金重工 |
6615.54 |
|
1.34% |
| 2 |
东方电缆 |
6182.41 |
|
1.25% |
| 3 |
中航沈飞 |
4395.68 |
|
0.89% |
| 4 |
中航光电 |
3942.72 |
|
0.80% |
| 5 |
广东宏大 |
3828.76 |
|
0.78% |
| 6 |
海力风电 |
3496.99 |
|
0.71% |
| 7 |
传音控股 |
3155.66 |
|
0.64% |
| 8 |
紫光国微 |
2942.30 |
|
0.60% |
| 9 |
恒瑞医药 |
2813.35 |
|
0.57% |
| 10 |
兰生股份 |
2482.44 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
20080.35 |
200.00 |
4.07% |
| 2 |
25附息国债11 |
17919.97 |
180.00 |
3.63% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
14279.51 |
150.00 |
2.89% |
| 4 |
21光证11 |
10395.06 |
100.00 |
2.11% |
| 5 |
21电建04 |
10181.59 |
100.00 |
2.06% |
| 6 |
天23转债 |
1390.12 |
0.00 |
0.28% |
| 7 |
建龙转债 |
989.39 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
和邦转债 |
989.68 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
奥维转债 |
618.31 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
星球转债 |
536.78 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.95% |
1.89% |
0.99% |
4.26% |
7.68% |
1.40% |
12.69% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
647/8774 |
626/8774 |
1877/8774 |
805/8774 |
665/8774 |
1023/8774 |
1206/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3378 |
1.3378 |
0.0019 |
0.14% |
| 2026-01-09 |
1.3359 |
1.3359 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-08 |
1.3334 |
1.3334 |
0.0042 |
0.32% |
| 2026-01-07 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.3297 |
1.3297 |
0.0045 |
0.34% |
