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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大金重工 |
6615.54 |
|
1.34% |
| 2 |
东方电缆 |
6182.41 |
|
1.25% |
| 3 |
中航沈飞 |
4395.68 |
|
0.89% |
| 4 |
中航光电 |
3942.72 |
|
0.80% |
| 5 |
广东宏大 |
3828.76 |
|
0.78% |
| 6 |
海力风电 |
3496.99 |
|
0.71% |
| 7 |
传音控股 |
3155.66 |
|
0.64% |
| 8 |
紫光国微 |
2942.30 |
|
0.60% |
| 9 |
恒瑞医药 |
2813.35 |
|
0.57% |
| 10 |
兰生股份 |
2482.44 |
|
0.50% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
20080.35 |
200.00 |
4.07% |
| 2 |
25附息国债11 |
17919.97 |
180.00 |
3.63% |
| 3 |
25超长特别国债02 |
14279.51 |
150.00 |
2.89% |
| 4 |
21光证11 |
10395.06 |
100.00 |
2.11% |
| 5 |
21电建04 |
10181.59 |
100.00 |
2.06% |
| 6 |
天23转债 |
1390.12 |
0.00 |
0.28% |
| 7 |
建龙转债 |
989.39 |
0.00 |
0.20% |
| 8 |
和邦转债 |
989.68 |
0.00 |
0.20% |
| 9 |
奥维转债 |
618.31 |
0.00 |
0.13% |
| 10 |
星球转债 |
536.78 |
0.00 |
0.11% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.70% |
-0.62% |
3.17% |
5.41% |
5.41% |
12.46% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3796/8770 |
851/8770 |
8421/8770 |
923/8770 |
784/8770 |
727/8770 |
1211/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2025-12-26 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0019 |
0.14% |
