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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张寓,姜晓丽
- 成立日期：
- 2020-06-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.64亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3193 |
1.3193 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.3190 |
1.3190 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-26 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
1.3210 |
1.3210 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.3179 |
1.3179 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-22 |
1.3184 |
1.3184 |
0.0019 |
0.14 |
| 2025-12-19 |
1.3165 |
1.3165 |
0.0028 |
0.21 |
| 2025-12-18 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.3137 |
1.3137 |
0.0041 |
0.31 |
| 2025-12-16 |
1.3096 |
1.3096 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2025-12-15 |
1.3140 |
1.3140 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-12 |
1.3130 |
1.3130 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-11 |
1.3114 |
1.3114 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0016 |
0.12 |
| 2025-12-09 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0038 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
1.3147 |
1.3147 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-05 |
1.3153 |
1.3153 |
0.0035 |
0.27 |
| 2025-12-04 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0024 |
0.18 |