加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.7177 |
1.7177 |
-0.0271 |
-1.55 |
| 2026-04-01 |
1.7448 |
1.7448 |
0.0342 |
2.00 |
| 2026-03-31 |
1.7106 |
1.7106 |
-0.0238 |
-1.37 |
| 2026-03-30 |
1.7344 |
1.7344 |
0.0031 |
0.18 |
| 2026-03-27 |
1.7313 |
1.7313 |
0.0187 |
1.09 |
| 2026-03-26 |
1.7126 |
1.7126 |
-0.0200 |
-1.15 |
| 2026-03-25 |
1.7326 |
1.7326 |
0.0309 |
1.82 |
| 2026-03-24 |
1.7017 |
1.7017 |
0.0351 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.6666 |
1.6666 |
-0.0688 |
-3.96 |
| 2026-03-20 |
1.7354 |
1.7354 |
-0.0185 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.7539 |
1.7539 |
-0.0448 |
-2.49 |
| 2026-03-18 |
1.7987 |
1.7987 |
0.0085 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.7902 |
1.7902 |
-0.0288 |
-1.58 |
| 2026-03-16 |
1.8190 |
1.8190 |
-0.0097 |
-0.53 |
| 2026-03-13 |
1.8287 |
1.8287 |
-0.0166 |
-0.90 |
| 2026-03-12 |
1.8453 |
1.8453 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-03-11 |
1.8496 |
1.8496 |
0.0055 |
0.30 |
| 2026-03-10 |
1.8441 |
1.8441 |
0.0276 |
1.52 |
| 2026-03-09 |
1.8165 |
1.8165 |
-0.0179 |
-0.98 |
| 2026-03-06 |
1.8344 |
1.8344 |
0.0134 |
0.74 |