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- 基金估值：
-
[02-15]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡振
- 成立日期：
- 2020-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.70亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8517 |
1.8517 |
-0.0222 |
-1.18 |
| 2026-02-12 |
1.8739 |
1.8739 |
0.0135 |
0.73 |
| 2026-02-11 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0060 |
0.32 |
| 2026-02-10 |
1.8544 |
1.8544 |
0.0019 |
0.10 |
| 2026-02-09 |
1.8525 |
1.8525 |
0.0254 |
1.39 |
| 2026-02-06 |
1.8271 |
1.8271 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-02-05 |
1.8240 |
1.8240 |
-0.0206 |
-1.12 |
| 2026-02-04 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0094 |
0.51 |
| 2026-02-03 |
1.8352 |
1.8352 |
0.0431 |
2.40 |
| 2026-02-02 |
1.7921 |
1.7921 |
-0.0687 |
-3.69 |
| 2026-01-30 |
1.8608 |
1.8608 |
-0.0237 |
-1.26 |
| 2026-01-29 |
1.8845 |
1.8845 |
-0.0167 |
-0.88 |
| 2026-01-28 |
1.9012 |
1.9012 |
0.0082 |
0.43 |
| 2026-01-27 |
1.8930 |
1.8930 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-01-26 |
1.8912 |
1.8912 |
-0.0150 |
-0.79 |
| 2026-01-23 |
1.9062 |
1.9062 |
0.0308 |
1.64 |
| 2026-01-22 |
1.8754 |
1.8754 |
0.0107 |
0.57 |
| 2026-01-21 |
1.8647 |
1.8647 |
0.0199 |
1.08 |
| 2026-01-20 |
1.8448 |
1.8448 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-01-19 |
1.8474 |
1.8474 |
0.0145 |
0.79 |