招商中证500等权重指数增强A 净资产规模 4.61 亿元，比上期增加 -4.06% , 股票配置占比上期增加 -4.51% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 8.90 | 92.13 | 0.00 | 0.00 | 0.71 | 7.37 | 0.05 | 0.50 | 4.61 | 9.66 |
| 2025-09-30 | 9.32 | 91.58 | 0.00 | 0.00 | 0.73 | 7.14 | 0.13 | 1.28 | 4.80 | 10.18 |
| 2025-06-30 | 8.92 | 88.25 | 0.00 | 0.00 | 1.12 | 11.08 | 0.07 | 0.67 | 7.26 | 10.11 |
| 2025-03-31 | 12.34 | 90.79 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | 8.38 | 0.11 | 0.83 | 10.00 | 13.60 |
| 2024-12-31 | 12.15 | 90.84 | 0.00 | 0.00 | 1.15 | 8.56 | 0.08 | 0.60 | 10.01 | 13.37 |
| 2024-09-30 | 12.06 | 91.11 | 0.00 | 0.03 | 1.08 | 8.12 | 0.10 | 0.74 | 7.13 | 13.24 |
| 2024-06-30 | 10.25 | 93.71 | 0.00 | 0.04 | 0.59 | 5.42 | 0.09 | 0.83 | 6.17 | 10.94 |
| 2024-03-31 | 9.85 | 94.12 | 0.00 | 0.04 | 0.59 | 5.66 | 0.02 | 0.18 | 6.22 | 10.47 |