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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
46013.26 |
|
9.71% |
| 2 |
五粮液 |
36162.47 |
|
7.63% |
| 3 |
腾讯控股 |
34556.90 |
|
7.29% |
| 4 |
长城汽车 |
29848.64 |
|
6.30% |
| 5 |
贵州茅台 |
29153.58 |
|
6.15% |
| 6 |
东鹏饮料 |
24526.17 |
|
5.18% |
| 7 |
春风动力 |
23468.17 |
|
4.95% |
| 8 |
老铺黄金 |
20710.33 |
|
4.37% |
| 9 |
赛轮轮胎 |
19674.43 |
|
4.15% |
| 10 |
山西汾酒 |
18810.55 |
|
3.97% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
1460.07 |
10.67 |
0.31% |
| 2 |
百润转债 |
741.69 |
6.15 |
0.16% |
| 3 |
欧22转债 |
642.53 |
5.00 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-1.65% |
-6.78% |
1.29% |
16.96% |
0.85% |
-7.69% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.69% |
34.49% |
5.05% |
28.94% |
| 同类型阶段排名 |
5647/6549 |
6305/6549 |
6327/6549 |
5726/6549 |
4754/6549 |
5802/6549 |
5875/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0020 |
0.21% |
| 2026-01-13 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0042 |
-0.45% |
| 2026-01-12 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0072 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0026 |
0.28% |
| 2026-01-08 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0074 |
-0.79% |
