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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 41.95亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
阿里巴巴-W |
34904.52 |
|
8.96% |
| 2 |
贵州茅台 |
32109.78 |
|
8.24% |
| 3 |
腾讯控股 |
30887.33 |
|
7.93% |
| 4 |
春风动力 |
24380.65 |
|
6.26% |
| 5 |
长城汽车 |
23076.10 |
|
5.92% |
| 6 |
东鹏饮料 |
21586.74 |
|
5.54% |
| 7 |
赛轮轮胎 |
17859.32 |
|
4.58% |
| 8 |
山西汾酒 |
14897.83 |
|
3.82% |
| 9 |
福耀玻璃 |
13768.16 |
|
3.53% |
| 10 |
老铺黄金 |
13139.79 |
|
3.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
牧原转债 |
1451.77 |
10.67 |
0.37% |
| 2 |
百润转债 |
739.06 |
6.15 |
0.19% |
| 3 |
欧22转债 |
649.90 |
5.00 |
0.17% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.47% |
-2.36% |
-7.37% |
-4.04% |
6.57% |
-1.09% |
-7.07% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.95% |
-0.03% |
6.00% |
17.34% |
27.01% |
5.63% |
27.99% |
| 同类型阶段排名 |
6490/6669 |
5030/6669 |
6365/6669 |
5977/6669 |
5351/6669 |
6092/6669 |
5907/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
0.9111 |
0.9111 |
-0.0075 |
-0.82% |
| 2026-02-12 |
0.9186 |
0.9186 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2026-02-11 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0034 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
0.9344 |
0.9344 |
-0.0027 |
-0.29% |
| 2026-02-09 |
0.9371 |
0.9371 |
0.0087 |
0.94% |
