易方达消费精选股票 净资产规模 47.38 亿元，比上期增加 7.90% , 股票配置占比上期增加 8.07% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 42.34 | 88.51 | 0.28 | 0.59 | 4.73 | 9.89 | 0.48 | 1.01 | 47.38 | 47.83 |
| 2025-06-30 | 39.18 | 88.88 | 0.26 | 0.59 | 4.54 | 10.30 | 0.10 | 0.23 | 43.90 | 44.09 |
| 2025-03-31 | 40.75 | 90.06 | 0.25 | 0.56 | 4.22 | 9.33 | 0.02 | 0.05 | 45.14 | 45.25 |
| 2024-12-31 | 38.59 | 91.18 | 0.25 | 0.58 | 3.47 | 8.21 | 0.01 | 0.03 | 41.81 | 42.32 |
| 2024-09-30 | 42.32 | 90.09 | 0.24 | 0.52 | 3.04 | 6.46 | 1.37 | 2.93 | 46.82 | 46.97 |
| 2024-06-30 | 36.25 | 88.40 | 0.25 | 0.60 | 4.46 | 10.88 | 0.05 | 0.12 | 40.90 | 41.00 |
| 2024-03-31 | 38.19 | 89.68 | 0.24 | 0.56 | 4.14 | 9.72 | 0.02 | 0.04 | 42.43 | 42.58 |
| 2023-12-31 | 34.62 | 83.17 | 0.24 | 0.58 | 6.64 | 15.95 | 0.13 | 0.30 | 41.52 | 41.63 |