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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧楠
- 成立日期：
- 2020-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 45.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-14 |
0.9386 |
0.9386 |
0.0020 |
0.21 |
| 2026-01-13 |
0.9366 |
0.9366 |
-0.0042 |
-0.45 |
| 2026-01-12 |
0.9408 |
0.9408 |
0.0072 |
0.77 |
| 2026-01-09 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0026 |
0.28 |
| 2026-01-08 |
0.9310 |
0.9310 |
-0.0074 |
-0.79 |
| 2026-01-07 |
0.9384 |
0.9384 |
-0.0073 |
-0.77 |
| 2026-01-06 |
0.9457 |
0.9457 |
0.0038 |
0.40 |
| 2026-01-05 |
0.9419 |
0.9419 |
0.0132 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
0.9287 |
0.9287 |
-0.0029 |
-0.31 |
| 2025-12-30 |
0.9316 |
0.9316 |
-0.0007 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
0.9323 |
0.9323 |
-0.0063 |
-0.67 |
| 2025-12-26 |
0.9386 |
0.9386 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-25 |
0.9389 |
0.9389 |
0.0008 |
0.09 |
| 2025-12-24 |
0.9381 |
0.9381 |
-0.0046 |
-0.49 |
| 2025-12-23 |
0.9427 |
0.9427 |
-0.0069 |
-0.73 |
| 2025-12-22 |
0.9496 |
0.9496 |
0.0058 |
0.61 |
| 2025-12-19 |
0.9438 |
0.9438 |
0.0074 |
0.79 |
| 2025-12-18 |
0.9364 |
0.9364 |
-0.0053 |
-0.56 |
| 2025-12-17 |
0.9417 |
0.9417 |
0.0075 |
0.80 |
| 2025-12-16 |
0.9342 |
0.9342 |
-0.0080 |
-0.85 |