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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
5153.69 |
|
6.23% |
| 2 |
颐海国际 |
3381.27 |
|
4.08% |
| 3 |
欧普照明 |
3332.69 |
|
4.03% |
| 4 |
敏华控股 |
2808.76 |
|
3.39% |
| 5 |
李宁 |
2654.10 |
|
3.21% |
| 6 |
美的集团 |
2610.97 |
|
3.15% |
| 7 |
天味食品 |
2611.06 |
|
3.15% |
| 8 |
中炬高新 |
2572.05 |
|
3.11% |
| 9 |
老板电器 |
2574.39 |
|
3.11% |
| 10 |
隆基绿能 |
2422.79 |
|
2.93% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.73% |
-1.14% |
-0.11% |
8.86% |
11.23% |
11.55% |
50.78% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.73% |
2.59% |
-0.43% |
16.52% |
21.24% |
22.45% |
17.73% |
| 同类型阶段排名 |
9280/10620 |
9205/10620 |
5561/10620 |
5839/10620 |
6141/10620 |
6121/10620 |
1105/10620 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
2.1669 |
2.1669 |
-0.0007 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0162 |
-0.74% |
| 2025-12-26 |
2.1838 |
2.1838 |
0.0015 |
0.07% |
| 2025-12-25 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0057 |
0.26% |
| 2025-12-24 |
2.1766 |
2.1766 |
-0.0062 |
-0.28% |
