加载中...
- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘苏
- 成立日期：
- 2020-03-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.82亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-30 |
2.1669 |
2.1669 |
-0.0007 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
2.1676 |
2.1676 |
-0.0162 |
-0.74 |
| 2025-12-26 |
2.1838 |
2.1838 |
0.0015 |
0.07 |
| 2025-12-25 |
2.1823 |
2.1823 |
0.0057 |
0.26 |
| 2025-12-24 |
2.1766 |
2.1766 |
-0.0062 |
-0.28 |
| 2025-12-23 |
2.1828 |
2.1828 |
-0.0068 |
-0.31 |
| 2025-12-22 |
2.1896 |
2.1896 |
0.0013 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
2.1883 |
2.1883 |
0.0239 |
1.10 |
| 2025-12-18 |
2.1644 |
2.1644 |
0.0009 |
0.04 |
| 2025-12-17 |
2.1635 |
2.1635 |
0.0190 |
0.89 |
| 2025-12-16 |
2.1445 |
2.1445 |
-0.0154 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
2.1599 |
2.1599 |
0.0084 |
0.39 |
| 2025-12-12 |
2.1515 |
2.1515 |
0.0115 |
0.54 |
| 2025-12-11 |
2.1400 |
2.1400 |
-0.0258 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
2.1658 |
2.1658 |
0.0112 |
0.52 |
| 2025-12-09 |
2.1546 |
2.1546 |
-0.0204 |
-0.94 |
| 2025-12-08 |
2.1750 |
2.1750 |
-0.0127 |
-0.58 |
| 2025-12-05 |
2.1877 |
2.1877 |
0.0062 |
0.28 |
| 2025-12-04 |
2.1815 |
2.1815 |
-0.0160 |
-0.73 |
| 2025-12-03 |
2.1975 |
2.1975 |
-0.0122 |
-0.55 |