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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- 0.1382元
- 基金经理：
- 张羊城,叶朝明
- 成立日期：
- 2020-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国开03 |
146462.50 |
1420.00 |
26.94% |
| 2 |
24国开08 |
99593.73 |
990.00 |
18.32% |
| 3 |
19国开15 |
93609.10 |
880.00 |
17.22% |
| 4 |
19国开05 |
55093.32 |
510.00 |
10.13% |
| 5 |
19国开10 |
38822.40 |
360.00 |
7.14% |
业绩表现
截至：2026-01-20
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.13% |
0.09% |
0.70% |
0.37% |
0.99% |
0.14% |
12.04% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.13% |
0.56% |
0.98% |
1.35% |
2.67% |
0.58% |
8.32% |
| 同类型阶段排名 |
2921/8783 |
6711/8783 |
3044/8783 |
5614/8783 |
6077/8783 |
4837/8783 |
1436/8783 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
1.0658 |
1.2040 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-19 |
1.0655 |
1.2037 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
1.0654 |
1.2036 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-01-15 |
1.0648 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-01-14 |
1.0647 |
1.2029 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0129 |
| 2025-09-19 |
2025-09-23 |
2025-09-23 |
2025-09-25 |
0.0218 |
| 2025-06-23 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0224 |
| 2025-03-03 |
2025-03-04 |
2025-03-04 |
2025-03-06 |
0.0100 |
| 2024-11-21 |
2024-11-22 |
2024-11-22 |
2024-11-26 |
0.0090 |
