鹏华中债3-5年国开行债券指数A 净资产规模 63.50 亿元，比上期增加 36.72% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.00 | 0.00 | 70.75 | 93.23 | 0.60 | 0.78 | 4.54 | 5.99 | 63.50 | 75.89 |
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 56.56 | 99.98 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 46.44 | 56.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 78.49 | 99.98 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 51.28 | 78.51 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 48.69 | 95.09 | 0.01 | 0.02 | 2.50 | 4.89 | 46.79 | 51.20 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 40.59 | 99.85 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.13 | 31.26 | 40.65 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 25.30 | 99.85 | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.11 | 22.91 | 25.34 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 15.14 | 99.92 | 0.01 | 0.05 | 0.01 | 0.03 | 11.37 | 15.15 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 86.30 | 0.02 | 12.69 | 0.00 | 1.01 | 0.04 | 0.12 |