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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1382元
- 基金经理：
- 张羊城,叶朝明
- 成立日期：
- 2020-04-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.39亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.0654 |
1.2036 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.0648 |
1.2030 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-14 |
1.0647 |
1.2029 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-13 |
1.0644 |
1.2026 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-12 |
1.0643 |
1.2025 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-09 |
1.0639 |
1.2021 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-08 |
1.0636 |
1.2018 |
0.0008 |
0.07 |
| 2026-01-07 |
1.0629 |
1.2011 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.0632 |
1.2014 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-05 |
1.0641 |
1.2023 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-31 |
1.0643 |
1.2025 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.0641 |
1.2023 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-29 |
1.0644 |
1.2026 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.0652 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0651 |
1.2033 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0651 |
1.2033 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.0650 |
1.2032 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.0645 |
1.2027 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2025-12-19 |
1.0648 |
1.2030 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-18 |
1.0639 |
1.2021 |
0.0002 |
0.02 |