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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.0328元
- 基金经理：
- 王刚,王娟娟
- 成立日期：
- 2020-03-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 34.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国船舶 |
16887.02 |
|
2.88% |
| 2 |
赛轮轮胎 |
16371.97 |
|
2.79% |
| 3 |
航发动力 |
14625.99 |
|
2.49% |
| 4 |
国联股份 |
12042.93 |
|
2.05% |
| 5 |
华秦科技 |
7095.68 |
|
1.21% |
| 6 |
中航沈飞 |
6060.27 |
|
1.03% |
| 7 |
中国国航 |
5984.61 |
|
1.02% |
| 8 |
南方航空 |
5558.62 |
|
0.95% |
| 9 |
卫星化学 |
4870.33 |
|
0.83% |
| 10 |
中国东航 |
3337.20 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22申证02 |
17745.95 |
160.00 |
3.03% |
| 2 |
23广核国际MTN001 |
16556.13 |
160.00 |
2.82% |
| 3 |
25农发11 |
16211.95 |
160.00 |
2.76% |
| 4 |
25农发31 |
16075.17 |
160.00 |
2.74% |
| 5 |
23豫通04 |
15681.85 |
150.00 |
2.67% |
| 6 |
G中交泰A |
2662.07 |
30.00 |
0.45% |
| 7 |
ZJ即墨A |
1325.78 |
30.00 |
0.23% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.07% |
0.91% |
1.99% |
4.43% |
5.32% |
2.10% |
13.65% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
8453/8829 |
1003/8829 |
817/8829 |
668/8829 |
1012/8829 |
847/8829 |
933/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.2902 |
1.3230 |
0.0038 |
0.29% |
| 2026-02-11 |
1.2865 |
1.3193 |
-0.0023 |
-0.17% |
| 2026-02-10 |
1.2888 |
1.3216 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-02-09 |
1.2859 |
1.3187 |
0.0029 |
0.22% |
| 2026-02-06 |
1.2830 |
1.3158 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-06-24 |
2021-06-28 |
2021-06-28 |
2021-06-29 |
0.0328 |
