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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.1960元
- 基金经理：
- 张仲维
- 成立日期：
- 2020-03-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.87亿份
- 管 理 人：
- 景顺长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中际旭创 |
19295.90 |
|
8.61% |
| 2 |
新易盛 |
19199.78 |
|
8.56% |
| 3 |
腾讯控股 |
17547.81 |
|
7.83% |
| 4 |
阿里巴巴-W |
14543.77 |
|
6.49% |
| 5 |
工业富联 |
14216.97 |
|
6.34% |
| 6 |
沪电股份 |
13966.48 |
|
6.23% |
| 7 |
拓普集团 |
10321.37 |
|
4.60% |
| 8 |
源杰科技 |
8580.00 |
|
3.83% |
| 9 |
恺英网络 |
7445.29 |
|
3.32% |
| 10 |
小米集团-W |
7395.14 |
|
3.30% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.14% |
13.20% |
4.20% |
73.18% |
80.07% |
82.63% |
109.75% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
1373/10595 |
586/10595 |
1973/10595 |
273/10595 |
266/10595 |
274/10595 |
168/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
2.2491 |
2.4451 |
0.0078 |
0.29% |
| 2025-12-24 |
2.2425 |
2.4385 |
0.0250 |
0.95% |
| 2025-12-23 |
2.2213 |
2.4173 |
0.0185 |
0.71% |
| 2025-12-22 |
2.2056 |
2.4016 |
0.0852 |
3.39% |
| 2025-12-19 |
2.1334 |
2.3294 |
-0.0068 |
-0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-20 |
2022-12-21 |
2022-12-21 |
2022-12-22 |
0.1960 |
