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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1424元
- 基金经理：
- 张贺章,谢创,郑振源
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.27亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行二级资本债01BC |
24347.02 |
240.00 |
6.00% |
| 2 |
25建行二级资本债01BC |
23315.18 |
230.00 |
5.75% |
| 3 |
25宁波银行二级资本债01 |
21329.25 |
210.00 |
5.26% |
| 4 |
25农发21 |
21169.48 |
210.00 |
5.22% |
| 5 |
25中行二级资本债03A(BC) |
13007.66 |
130.00 |
3.21% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.25% |
0.62% |
0.73% |
1.04% |
2.11% |
0.68% |
11.43% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1439/8829 |
1809/8829 |
2377/8829 |
2914/8829 |
2877/8829 |
2634/8829 |
1776/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1930 |
1.3354 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.1925 |
1.3349 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-02-10 |
1.1920 |
1.3344 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-09 |
1.1915 |
1.3339 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-02-06 |
1.1906 |
1.3330 |
0.0006 |
0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-09 |
0.0494 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0400 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0530 |
