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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.1424元
- 基金经理：
- 张贺章,谢创,郑振源
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 31.08亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25工行二级资本债01BC |
24127.81 |
240.00 |
5.17% |
| 2 |
25建行二级资本债01BC |
23111.08 |
230.00 |
4.95% |
| 3 |
25宁波银行二级资本债01 |
21117.24 |
210.00 |
4.53% |
| 4 |
25农发21 |
21084.36 |
210.00 |
4.52% |
| 5 |
25华泰G3 |
12154.86 |
120.00 |
2.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.02% |
0.10% |
0.78% |
0.43% |
1.61% |
1.61% |
11.21% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
3722/8770 |
5030/8770 |
1698/8770 |
5098/8770 |
3458/8770 |
3169/8770 |
1793/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1844 |
1.3268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.1842 |
1.3266 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-29 |
1.1840 |
1.3264 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1844 |
1.3268 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.1842 |
1.3266 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-05 |
2025-12-05 |
2025-12-09 |
0.0494 |
| 2025-09-18 |
2025-09-22 |
2025-09-22 |
2025-09-24 |
0.0400 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-27 |
0.0530 |
