创金合信信用红利债券A 净资产规模 38.06 亿元，比上期增加 -8.71% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 49.22 | 96.44 | 0.42 | 0.82 | 1.39 | 2.74 | 38.06 | 51.04 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.48 | 99.28 | 0.40 | 0.69 | 0.02 | 0.03 | 41.68 | 57.89 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 31.97 | 97.51 | 0.19 | 0.59 | 0.62 | 1.90 | 25.99 | 32.79 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 34.57 | 97.01 | 0.21 | 0.58 | 0.86 | 2.41 | 26.10 | 35.63 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 43.15 | 97.85 | 0.49 | 1.10 | 0.46 | 1.05 | 33.99 | 44.10 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 37.61 | 96.74 | 0.22 | 0.58 | 1.04 | 2.68 | 31.30 | 38.88 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 34.05 | 99.02 | 0.29 | 0.85 | 0.04 | 0.13 | 25.69 | 34.39 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 31.36 | 98.92 | 0.12 | 0.39 | 0.22 | 0.69 | 23.47 | 31.70 |