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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1424元
- 基金经理：
- 张贺章,谢创,郑振源
- 成立日期：
- 2019-09-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 27.27亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.1930 |
1.3354 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-11 |
1.1925 |
1.3349 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.1920 |
1.3344 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-09 |
1.1915 |
1.3339 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-06 |
1.1906 |
1.3330 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.1900 |
1.3324 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-04 |
1.1895 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-03 |
1.1895 |
1.3319 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-02-02 |
1.1897 |
1.3321 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-30 |
1.1895 |
1.3319 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-29 |
1.1895 |
1.3319 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.1894 |
1.3318 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.1892 |
1.3316 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.1893 |
1.3317 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-23 |
1.1888 |
1.3312 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-22 |
1.1884 |
1.3308 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1881 |
1.3305 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
1.1876 |
1.3300 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-19 |
1.1872 |
1.3296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-16 |
1.1871 |
1.3295 |
0.0004 |
0.03 |