天弘标普500发起(QDII-FOF)A（007721）中高风险

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基金估值：
[02-12]
累计分红：
--元
基金经理：
胡超
成立日期：
2019-09-24
基金类型：
QDII
份额规模：
12.61亿份
管 理 人：
天弘基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5392 5.58
银河主题策略股票 5.5025 38.10
海富通国策导向股票 2.4103 28.39
景顺长城内需增长股票 8.0810 8.43

业绩表现

截至：2026-02-11
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.13% -1.17% -0.23% 5.37% 10.21% 0.13% 61.66%
沪深300指数 0.32% -0.95% 1.33% 14.34% 21.39% 1.81% 14.79%
同类型平均收益率 0.82% 0.53% 0.83% 6.68% 13.68% 2.47% 34.81%
同类型阶段排名 343/544 341/544 286/544 198/544 240/544 311/544 114/544

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-10 2.1027 2.1027 -0.0066 -0.31%
2026-02-09 2.1093 2.1093 0.0083 0.40%
2026-02-06 2.1010 2.1010 0.0357 1.73%
2026-02-05 2.0653 2.0653 -0.0228 -1.09%
2026-02-04 2.0881 2.0881 -0.0118 -0.56%

基金分红

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