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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑晓曦
- 成立日期：
- 2019-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.64亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方华创 |
43086.82 |
|
9.89% |
| 2 |
精测电子 |
42769.20 |
|
9.81% |
| 3 |
芯源微 |
42713.07 |
|
9.80% |
| 4 |
拓荆科技 |
41856.21 |
|
9.60% |
| 5 |
华海清科 |
41758.06 |
|
9.58% |
| 6 |
中微公司 |
41106.86 |
|
9.43% |
| 7 |
富创精密 |
40522.16 |
|
9.30% |
| 8 |
先导基电 |
24702.95 |
|
5.67% |
| 9 |
燕东微 |
23871.49 |
|
5.48% |
| 10 |
安集科技 |
23547.76 |
|
5.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债19 |
4390.52 |
43.76 |
1.01% |
| 2 |
25国债13 |
3370.20 |
33.50 |
0.77% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.17% |
4.26% |
28.10% |
67.88% |
78.12% |
22.29% |
109.57% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
9353/10769 |
2088/10769 |
272/10769 |
116/10769 |
391/10769 |
241/10769 |
193/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
3.2584 |
3.2584 |
0.0178 |
0.55% |
| 2026-02-11 |
3.2406 |
3.2406 |
-0.0292 |
-0.89% |
| 2026-02-10 |
3.2698 |
3.2698 |
-0.0059 |
-0.18% |
| 2026-02-09 |
3.2757 |
3.2757 |
0.0550 |
1.71% |
| 2026-02-06 |
3.2207 |
3.2207 |
-0.0432 |
-1.32% |
