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- 基金估值：
-
[04-08]
- 累计分红：
- 0.0025元
- 基金经理：
- 朱剑涛,王卫林
- 成立日期：
- 2023-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.01亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
8511.56 |
|
6.61% |
| 2 |
工商银行 |
4736.91 |
|
3.68% |
| 3 |
山东黄金 |
4620.81 |
|
3.59% |
| 4 |
农业银行 |
3374.90 |
|
2.62% |
| 5 |
中金黄金 |
3113.65 |
|
2.42% |
| 6 |
山金国际 |
2945.39 |
|
2.29% |
| 7 |
中国银行 |
2809.13 |
|
2.18% |
| 8 |
川投能源 |
1528.58 |
|
1.19% |
| 9 |
睿创微纳 |
1518.87 |
|
1.18% |
| 10 |
神火股份 |
1490.90 |
|
1.16% |
业绩表现
截至：2026-04-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.59% |
-2.86% |
2.25% |
10.90% |
47.80% |
5.24% |
36.37% |
| 沪深300指数 |
1.54% |
-1.39% |
-3.00% |
-0.97% |
25.88% |
-0.74% |
11.45% |
| 同类型平均收益率 |
1.74% |
-1.71% |
-1.31% |
1.20% |
31.45% |
1.86% |
22.58% |
| 同类型阶段排名 |
3537/6771 |
4188/6771 |
1512/6771 |
874/6771 |
1788/6771 |
1921/6771 |
1742/6771 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-08 |
1.2942 |
1.2967 |
0.0475 |
3.80% |
| 2026-04-07 |
1.2467 |
1.2492 |
0.0031 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
1.2437 |
1.2462 |
-0.0162 |
-1.28% |
| 2026-04-02 |
1.2598 |
1.2623 |
-0.0142 |
-1.11% |
| 2026-04-01 |
1.2740 |
1.2765 |
0.0206 |
1.64% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-30 |
2026-02-03 |
2026-02-03 |
2026-02-05 |
0.0025 |
