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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱剑涛,王卫林
- 成立日期：
- 2023-04-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-06 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0140 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
1.2509 |
1.2509 |
0.0188 |
1.53 |
| 2025-12-31 |
1.2321 |
1.2321 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-30 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-12-29 |
1.2274 |
1.2274 |
-0.0057 |
-0.46 |
| 2025-12-26 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0027 |
0.22 |
| 2025-12-25 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0034 |
0.28 |
| 2025-12-24 |
1.2270 |
1.2270 |
0.0056 |
0.46 |
| 2025-12-23 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0044 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0091 |
0.75 |
| 2025-12-19 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0039 |
0.32 |
| 2025-12-18 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0038 |
0.32 |
| 2025-12-17 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0162 |
1.37 |
| 2025-12-16 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0198 |
-1.64 |
| 2025-12-15 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0048 |
-0.40 |
| 2025-12-12 |
1.2086 |
1.2086 |
0.0107 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0081 |
-0.67 |
| 2025-12-10 |
1.2060 |
1.2060 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2061 |
1.2061 |
-0.0050 |
-0.41 |