加载中...
- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 鲁亚运
- 成立日期：
- 2019-06-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.00亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1304 |
2.1304 |
0.0184 |
0.87 |
| 2026-04-02 |
2.1120 |
2.1120 |
-0.0550 |
-2.54 |
| 2026-04-01 |
2.1670 |
2.1670 |
0.0584 |
2.77 |
| 2026-03-31 |
2.1086 |
2.1086 |
-0.0659 |
-3.03 |
| 2026-03-30 |
2.1745 |
2.1745 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-27 |
2.1757 |
2.1757 |
-0.0037 |
-0.17 |
| 2026-03-26 |
2.1794 |
2.1794 |
-0.0320 |
-1.45 |
| 2026-03-25 |
2.2114 |
2.2114 |
0.0540 |
2.50 |
| 2026-03-24 |
2.1574 |
2.1574 |
0.0219 |
1.03 |
| 2026-03-23 |
2.1355 |
2.1355 |
-0.0832 |
-3.75 |
| 2026-03-20 |
2.2187 |
2.2187 |
0.0455 |
2.09 |
| 2026-03-19 |
2.1732 |
2.1732 |
-0.0243 |
-1.11 |
| 2026-03-18 |
2.1975 |
2.1975 |
0.0848 |
4.01 |
| 2026-03-17 |
2.1127 |
2.1127 |
-0.0842 |
-3.83 |
| 2026-03-16 |
2.1969 |
2.1969 |
0.0399 |
1.85 |
| 2026-03-13 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0088 |
0.41 |
| 2026-03-12 |
2.1482 |
2.1482 |
-0.0218 |
-1.00 |
| 2026-03-11 |
2.1700 |
2.1700 |
0.0415 |
1.95 |
| 2026-03-10 |
2.1285 |
2.1285 |
0.0698 |
3.39 |
| 2026-03-09 |
2.0587 |
2.0587 |
-0.0209 |
-1.01 |