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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱赟
- 成立日期：
- 2019-04-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.51亿份
- 管 理 人：
- 海富通基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
332.55 |
3.30 |
4.80% |
| 2 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.44% |
业绩表现
截至：2026-01-15
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.33% |
1.70% |
1.85% |
7.51% |
9.04% |
1.32% |
11.96% |
| 沪深300指数 |
0.29% |
4.38% |
3.15% |
18.22% |
25.17% |
2.62% |
16.62% |
| 同类型平均收益率 |
0.60% |
2.74% |
2.64% |
9.99% |
15.28% |
2.38% |
11.19% |
| 同类型阶段排名 |
727/1187 |
659/1187 |
627/1187 |
568/1187 |
643/1187 |
727/1187 |
490/1187 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.3558 |
1.3558 |
-0.0049 |
-0.36% |
| 2026-01-12 |
1.3607 |
1.3607 |
0.0046 |
0.34% |
| 2026-01-09 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-01-08 |
1.3518 |
1.3518 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-01-07 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0028 |
0.21% |
