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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2145元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发20 |
80699.23 |
780.00 |
44.67% |
| 2 |
24农发30 |
62796.96 |
620.00 |
34.76% |
| 3 |
24农发10 |
32684.60 |
310.00 |
18.09% |
| 4 |
23农发10 |
26880.73 |
250.00 |
14.88% |
| 5 |
23农发20 |
16030.50 |
150.00 |
8.87% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.27% |
0.61% |
1.75% |
2.35% |
1.32% |
1.75% |
17.29% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
245/8896 |
264/8896 |
403/8896 |
678/8896 |
6330/8896 |
591/8896 |
327/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1347 |
1.3492 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-04-02 |
1.1330 |
1.3475 |
0.0002 |
0.01% |
| 2026-04-01 |
1.1328 |
1.3473 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-03-31 |
1.1333 |
1.3478 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
1.1332 |
1.3477 |
0.0019 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
0.0057 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0065 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0068 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0070 |
| 2024-12-21 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0073 |
