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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2145元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 19.17亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24农发20 |
133719.07 |
1300.00 |
42.08% |
| 2 |
24农发30 |
82441.68 |
820.00 |
25.95% |
| 3 |
24农发10 |
63959.49 |
610.00 |
20.13% |
| 4 |
23农发20 |
32700.49 |
300.00 |
10.29% |
| 5 |
23农发10 |
26674.90 |
250.00 |
8.40% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.20% |
-0.28% |
0.59% |
-1.42% |
-0.73% |
-0.73% |
15.96% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8229/8770 |
8272/8770 |
3145/8770 |
8475/8770 |
8325/8770 |
8343/8770 |
506/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1209 |
1.3297 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-30 |
1.1203 |
1.3291 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.1203 |
1.3291 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-12-26 |
1.1230 |
1.3318 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.1228 |
1.3316 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-31 |
2026-01-06 |
2026-01-06 |
2026-01-08 |
0.0057 |
| 2025-10-16 |
2025-10-20 |
2025-10-20 |
2025-10-22 |
0.0065 |
| 2025-07-08 |
2025-07-10 |
2025-07-10 |
2025-07-14 |
0.0068 |
| 2025-04-10 |
2025-04-14 |
2025-04-14 |
2025-04-16 |
0.0070 |
| 2024-12-21 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-26 |
0.0073 |
