博时中债5-10农发行A（006848）中低风险

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基金估值：
[01-08]
累计分红：
0.2145元
基金经理：
魏桢
成立日期：
2019-03-20
基金类型：
开放式基金
份额规模：
19.17亿份
管 理 人：
博时基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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分红统计

累计分红 分红次数 最近分红时间
0.2145元 26 2026-01-08

分红详情

公告日期 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025-12-31 2026-01-06 2026-01-06 0.0057元 2026-01-08
2025-10-16 2025-10-20 2025-10-20 0.0065元 2025-10-22
2025-07-08 2025-07-10 2025-07-10 0.0068元 2025-07-14
2025-04-10 2025-04-14 2025-04-14 0.0070元 2025-04-16
2024-12-21 2024-12-24 2024-12-24 0.0073元 2024-12-26
2024-10-12 2024-10-15 2024-10-15 0.0076元 2024-10-17
2024-07-06 2024-07-09 2024-07-09 0.0073元 2024-07-11
2024-04-10 2024-04-12 2024-04-12 0.0072元 2024-04-16
2024-01-06 2024-01-09 2024-01-09 0.0061元 2024-01-11
2023-10-13 2023-10-17 2023-10-17 0.0053元 2023-10-19
2023-07-07 2023-07-11 2023-07-11 0.0049元 2023-07-13
2023-04-08 2023-04-11 2023-04-11 0.0036元 2023-04-13
2023-01-07 2023-01-10 2023-01-10 0.0026元 2023-01-12
2022-10-14 2022-10-18 2022-10-18 0.0017元 2022-10-20
2022-07-08 2022-07-12 2022-07-12 0.0123元 2022-07-14
2022-04-08 2022-04-12 2022-04-12 0.0163元 2022-04-14
2022-01-12 2022-01-14 2022-01-14 0.0086元 2022-01-18
2021-10-16 2021-10-19 2021-10-19 0.0088元 2021-10-21
2021-07-08 2021-07-12 2021-07-12 0.0094元 2021-07-14
2021-04-09 2021-04-13 2021-04-13 0.0058元 2021-04-15
2021-01-09 2021-01-12 2021-01-12 0.0058元 2021-01-14
2020-07-08 2020-07-10 2020-07-10 0.0252元 2020-07-14
2020-04-09 2020-04-13 2020-04-13 0.0096元 2020-04-15
2020-01-04 2020-01-07 2020-01-07 0.0115元 2020-01-09
2019-10-11 2019-10-15 2019-10-15 0.0110元 2019-10-17
2019-07-10 2019-07-12 2019-07-12 0.0106元 2019-07-16

拆分详情

公告日期 拆分折算日 拆分比例 拆分前净值 拆分后净值
暂无数据

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