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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.2145元
- 基金经理：
- 魏桢
- 成立日期：
- 2019-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.00亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1347 |
1.3492 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-04-02 |
1.1330 |
1.3475 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1328 |
1.3473 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-31 |
1.1333 |
1.3478 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.1332 |
1.3477 |
0.0018 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
1.1317 |
1.3462 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-26 |
1.1314 |
1.3459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-25 |
1.1314 |
1.3459 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.1314 |
1.3459 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-23 |
1.1310 |
1.3455 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-03-20 |
1.1315 |
1.3460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-19 |
1.1315 |
1.3460 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-18 |
1.1312 |
1.3457 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-03-17 |
1.1291 |
1.3436 |
0.0009 |
0.06 |
| 2026-03-16 |
1.1284 |
1.3429 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.1292 |
1.3437 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-12 |
1.1288 |
1.3433 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-03-11 |
1.1275 |
1.3420 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1274 |
1.3419 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-03-09 |
1.1270 |
1.3415 |
-0.0027 |
-0.19 |