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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1495元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.41亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
28152.12 |
270.00 |
19.41% |
| 2 |
21国开03 |
10266.67 |
100.00 |
7.08% |
| 3 |
25农发03 |
10014.56 |
100.00 |
6.90% |
| 4 |
23国开08 |
9270.96 |
90.00 |
6.39% |
| 5 |
23湖北债123 |
8884.38 |
80.00 |
6.12% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.01% |
0.59% |
0.02% |
0.73% |
0.63% |
6.24% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
3624/8765 |
6780/8765 |
3584/8765 |
6865/8765 |
6277/8765 |
6201/8765 |
5648/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
1.0383 |
1.1878 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0383 |
1.1878 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
1.0386 |
1.1881 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
1.0385 |
1.1880 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
1.0384 |
1.1879 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-11 |
0.0500 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0500 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0200 |
| 2024-01-09 |
2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
0.0050 |
| 2020-06-12 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
0.0050 |
