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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1495元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.31亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国开03 |
28308.21 |
270.00 |
20.49% |
| 2 |
22国开08 |
10301.66 |
100.00 |
7.46% |
| 3 |
21国开03 |
10305.85 |
100.00 |
7.46% |
| 4 |
25农发03 |
10067.83 |
100.00 |
7.29% |
| 5 |
23国开08 |
9321.82 |
90.00 |
6.75% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.48% |
0.47% |
0.68% |
0.92% |
0.51% |
6.41% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
4469/8832 |
2500/8832 |
4242/8832 |
5495/8832 |
6503/8832 |
3557/8832 |
5696/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.0436 |
1.1931 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-02-11 |
1.0432 |
1.1927 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-02-10 |
1.0431 |
1.1926 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
1.0431 |
1.1926 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
1.0428 |
1.1923 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
2025-11-11 |
0.0500 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0500 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
2024-12-05 |
0.0200 |
| 2024-01-09 |
2024-01-10 |
2024-01-10 |
2024-01-11 |
0.0050 |
| 2020-06-12 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
2020-06-16 |
0.0050 |
