中加瑞利纯债债券A 报告期末总份额 13.41 亿份，比上期增加 -0.00% , 期末净资产 14.51 亿元，比上期增加 -4.93% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | -0.00 | 14.51 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | -0.00 | 15.26 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | -0.00 | 15.11 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 13.41 | 0.00 | 15.17 |
| 2024-09-30 | 13.31 | 0.00 | 13.41 | 13,599.80 | 15.12 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -0.00 | 0.11 |
| 2024-03-31 | 0.10 | 4.47 | 0.10 | -97.81 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 4.47 | 0.00 | 5.04 |