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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.1495元
- 基金经理：
- 张楠
- 成立日期：
- 2018-12-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.41亿份
- 管 理 人：
- 中加基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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分红统计
| 累计分红 |
分红次数 |
最近分红时间 |
| 0.1495元 |
7 |
2025-11-11 |
分红详情
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
每份分红 |
分红发放日 |
| 2025-11-07 |
2025-11-10 |
2025-11-10 |
0.0500元 |
2025-11-11 |
| 2025-09-26 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
0.0500元 |
2025-09-30 |
| 2024-12-03 |
2024-12-04 |
2024-12-04 |
0.0200元 |
2024-12-05 |
| 2024-01-09 |
2024-01-10 |
2024-01-10 |
0.0050元 |
2024-01-11 |
| 2020-06-12 |
2020-06-15 |
2020-06-15 |
0.0050元 |
2020-06-16 |
| 2019-10-23 |
2019-10-24 |
2019-10-24 |
0.0170元 |
2019-10-25 |
| 2019-04-18 |
2019-04-19 |
2019-04-19 |
0.0025元 |
2019-04-22 |
拆分详情
| 公告日期 |
拆分折算日 |
拆分比例 |
拆分前净值 |
拆分后净值 |
| 暂无数据 |