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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3366元
- 基金经理：
- 尤宏业
- 成立日期：
- 2018-12-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 51.85亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.1412 |
1.4778 |
-0.0020 |
-0.13 |
| 2026-04-01 |
1.1427 |
1.4793 |
-0.0034 |
-0.23 |
| 2026-03-31 |
1.1453 |
1.4819 |
-0.0168 |
-1.11 |
| 2026-03-30 |
1.1582 |
1.4948 |
-0.0333 |
-2.15 |
| 2026-03-27 |
1.1837 |
1.5203 |
-0.0112 |
-0.72 |
| 2026-03-26 |
1.1923 |
1.5289 |
0.0060 |
0.39 |
| 2026-03-25 |
1.1877 |
1.5243 |
0.0342 |
2.26 |
| 2026-03-24 |
1.1615 |
1.4981 |
0.0320 |
2.15 |
| 2026-03-23 |
1.1370 |
1.4736 |
-0.0422 |
-2.76 |
| 2026-03-20 |
1.1693 |
1.5059 |
0.0047 |
0.31 |
| 2026-03-19 |
1.1657 |
1.5023 |
-0.0097 |
-0.63 |
| 2026-03-18 |
1.1731 |
1.5097 |
-0.0010 |
-0.07 |
| 2026-03-17 |
1.1739 |
1.5105 |
-0.0167 |
-1.08 |
| 2026-03-16 |
1.1867 |
1.5233 |
-0.0150 |
-0.96 |
| 2026-03-13 |
1.1982 |
1.5348 |
-0.0136 |
-0.86 |
| 2026-03-12 |
1.2086 |
1.5452 |
0.0255 |
1.64 |
| 2026-03-11 |
1.1891 |
1.5257 |
0.0276 |
1.81 |
| 2026-03-10 |
1.1680 |
1.5046 |
-0.0057 |
-0.38 |
| 2026-03-09 |
1.1724 |
1.5090 |
-0.0054 |
-0.35 |
| 2026-03-06 |
1.1765 |
1.5131 |
0.0136 |
0.89 |