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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.1584元
- 基金经理：
- 吕鸿见,余亮
- 成立日期：
- 2018-03-26
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 379.12亿份
- 管 理 人：
- 中银国际证券股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发15 |
447164.50 |
4220.00 |
10.17% |
| 2 |
23华夏银行债04 |
126820.61 |
1250.00 |
2.88% |
| 3 |
22国开05 |
109238.49 |
1000.00 |
2.48% |
| 4 |
22国开10 |
108493.75 |
1000.00 |
2.47% |
| 5 |
22国开04 |
106416.68 |
1000.00 |
2.42% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
0.28% |
0.36% |
0.53% |
0.72% |
0.28% |
9.96% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.22% |
0.41% |
0.86% |
1.55% |
2.65% |
0.87% |
8.45% |
| 同类型阶段排名 |
6176/8832 |
5056/8832 |
5835/8832 |
6634/8832 |
7013/8832 |
6164/8832 |
2731/8832 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-06 |
1.1635 |
1.3219 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-01-30 |
1.1628 |
1.3212 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
1.1626 |
1.3210 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-01-16 |
1.1616 |
1.3200 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-01-09 |
1.1603 |
1.3187 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-02-19 |
2025-02-20 |
2025-02-20 |
2025-02-21 |
0.0066 |
| 2024-01-20 |
2024-01-22 |
2024-01-22 |
2024-01-23 |
0.0185 |
| 2023-03-21 |
2023-03-22 |
2023-03-22 |
2023-03-23 |
0.0475 |
| 2022-03-14 |
2022-03-15 |
2022-03-15 |
2022-03-16 |
0.0264 |
| 2022-02-15 |
2022-02-16 |
2022-02-16 |
2022-02-17 |
0.0211 |
