加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江波龙 |
97.94 |
|
2.84% |
| 2 |
源杰科技 |
83.46 |
|
2.42% |
| 3 |
光迅科技 |
69.95 |
|
2.03% |
| 4 |
星环科技 |
54.09 |
|
1.57% |
| 5 |
寒武纪 |
54.22 |
|
1.57% |
| 6 |
景旺电子 |
46.65 |
|
1.35% |
| 7 |
盛屯矿业 |
38.96 |
|
1.13% |
| 8 |
精测电子 |
36.48 |
|
1.06% |
| 9 |
工业富联 |
32.89 |
|
0.96% |
| 10 |
兆易创新 |
32.14 |
|
0.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
101.01 |
1.00 |
2.93% |
| 2 |
24国债24 |
99.84 |
1.00 |
2.90% |
| 3 |
银信转债 |
73.09 |
0.52 |
2.12% |
| 4 |
兴业转债 |
71.11 |
0.59 |
2.07% |
| 5 |
弘亚转债 |
56.65 |
0.46 |
1.65% |
| 6 |
密卫转债 |
54.34 |
0.00 |
1.58% |
| 7 |
国泰转债 |
54.23 |
0.00 |
1.58% |
| 8 |
天润转债 |
54.21 |
0.00 |
1.57% |
| 9 |
齐翔转2 |
53.62 |
0.00 |
1.56% |
| 10 |
新乳转债 |
53.45 |
0.00 |
1.55% |
业绩表现
截至：2026-02-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.42% |
1.08% |
9.53% |
17.52% |
23.24% |
7.93% |
7.07% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
1.79% |
1.31% |
6.31% |
15.38% |
25.22% |
5.48% |
20.14% |
| 同类型阶段排名 |
3641/10769 |
4950/10769 |
3269/10769 |
4153/10769 |
5058/10769 |
3257/10769 |
6940/10769 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0157 |
1.21% |
| 2026-02-11 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2026-02-10 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-02-09 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0201 |
1.56% |
| 2026-02-06 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0035 |
0.27% |
