嘉实润泽量化定期混合 净资产规模 0.33 亿元，比上期增加 10.60% , 股票配置占比上期增加 50.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.09 | 27.37 | 0.17 | 50.17 | 0.01 | 3.11 | 0.06 | 19.35 | 0.33 | 0.33 |
| 2025-06-30 | 0.06 | 18.17 | 0.21 | 68.32 | 0.00 | 1.41 | 0.04 | 12.10 | 0.30 | 0.30 |
| 2025-03-31 | 0.05 | 15.42 | 0.15 | 49.23 | 0.04 | 14.07 | 0.07 | 21.28 | 0.30 | 0.31 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 28.14 | 0.25 | 69.91 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.65 | 0.36 | 0.36 |
| 2024-09-30 | 0.10 | 26.99 | 0.24 | 67.86 | 0.02 | 5.09 | 0.00 | 0.06 | 0.34 | 0.36 |
| 2024-06-30 | 0.07 | 21.00 | 0.24 | 67.36 | 0.02 | 4.41 | 0.03 | 7.23 | 0.35 | 0.35 |
| 2024-03-31 | 0.11 | 29.51 | 0.25 | 66.58 | 0.01 | 2.95 | 0.00 | 0.96 | 0.37 | 0.37 |
| 2023-12-31 | 0.15 | 29.37 | 0.34 | 68.00 | 0.01 | 2.22 | 0.00 | 0.41 | 0.49 | 0.50 |