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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
江波龙 |
71.21 |
|
2.14% |
| 2 |
光迅科技 |
66.60 |
|
2.00% |
| 3 |
源杰科技 |
55.77 |
|
1.68% |
| 4 |
寒武纪 |
53.00 |
|
1.59% |
| 5 |
澜起科技 |
40.54 |
|
1.22% |
| 6 |
龙迅股份 |
38.66 |
|
1.16% |
| 7 |
汉威科技 |
31.79 |
|
0.96% |
| 8 |
精测电子 |
31.41 |
|
0.94% |
| 9 |
联创光电 |
30.80 |
|
0.93% |
| 10 |
星环科技 |
30.08 |
|
0.90% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
3.03% |
| 2 |
24国债24 |
100.41 |
1.00 |
3.02% |
| 3 |
英搏转债 |
73.88 |
0.37 |
2.22% |
| 4 |
科顺转债 |
39.15 |
0.32 |
1.18% |
| 5 |
小熊转债 |
38.37 |
0.30 |
1.15% |
| 6 |
海能转债 |
38.12 |
0.00 |
1.15% |
| 7 |
万讯转债 |
37.89 |
0.00 |
1.14% |
| 8 |
岱美转债 |
37.70 |
0.00 |
1.13% |
| 9 |
本钢转债 |
36.10 |
0.00 |
1.09% |
| 10 |
豪美转债 |
35.62 |
0.00 |
1.07% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.66% |
4.23% |
5.31% |
17.11% |
28.32% |
1.71% |
4.72% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
4478/10633 |
3732/10633 |
1689/10633 |
4535/10633 |
4427/10633 |
5430/10633 |
7046/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0208 |
1.71% |
| 2025-12-31 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.2175 |
1.2175 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-12-29 |
1.2181 |
1.2181 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-12-26 |
1.2200 |
1.2200 |
-0.0018 |
-0.15% |
