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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赖礼辉
- 成立日期：
- 2018-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.28亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-12 |
1.3141 |
1.3141 |
0.0157 |
1.21 |
| 2026-02-11 |
1.2984 |
1.2984 |
-0.0047 |
-0.36 |
| 2026-02-10 |
1.3031 |
1.3031 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-02-09 |
1.3066 |
1.3066 |
0.0201 |
1.56 |
| 2026-02-06 |
1.2865 |
1.2865 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-02-05 |
1.2830 |
1.2830 |
-0.0184 |
-1.41 |
| 2026-02-04 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0061 |
-0.47 |
| 2026-02-03 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0278 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.0312 |
-2.38 |
| 2026-01-30 |
1.3109 |
1.3109 |
-0.0095 |
-0.72 |
| 2026-01-29 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0122 |
-0.92 |
| 2026-01-28 |
1.3326 |
1.3326 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-27 |
1.3322 |
1.3322 |
0.0082 |
0.62 |
| 2026-01-26 |
1.3240 |
1.3240 |
-0.0170 |
-1.27 |
| 2026-01-23 |
1.3410 |
1.3410 |
0.0147 |
1.11 |
| 2026-01-22 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0111 |
0.84 |
| 2026-01-21 |
1.3152 |
1.3152 |
0.0156 |
1.20 |
| 2026-01-20 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2026-01-19 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0031 |
0.24 |
| 2026-01-16 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0112 |
0.87 |