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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 乔华国
- 成立日期：
- 2017-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 兴银基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6514 |
1.6514 |
-0.0133 |
-0.80 |
| 2026-02-12 |
1.6647 |
1.6647 |
-0.0189 |
-1.12 |
| 2026-02-11 |
1.6836 |
1.6836 |
-0.0053 |
-0.31 |
| 2026-02-10 |
1.6889 |
1.6889 |
-0.0107 |
-0.63 |
| 2026-02-09 |
1.6996 |
1.6996 |
0.0083 |
0.49 |
| 2026-02-06 |
1.6913 |
1.6913 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-02-05 |
1.6975 |
1.6975 |
0.0139 |
0.83 |
| 2026-02-04 |
1.6836 |
1.6836 |
0.0191 |
1.15 |
| 2026-02-03 |
1.6645 |
1.6645 |
0.0251 |
1.53 |
| 2026-02-02 |
1.6394 |
1.6394 |
-0.0297 |
-1.78 |
| 2026-01-30 |
1.6691 |
1.6691 |
-0.0062 |
-0.37 |
| 2026-01-29 |
1.6753 |
1.6753 |
0.0123 |
0.74 |
| 2026-01-28 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0085 |
-0.51 |
| 2026-01-27 |
1.6715 |
1.6715 |
-0.0247 |
-1.46 |
| 2026-01-26 |
1.6962 |
1.6962 |
-0.0069 |
-0.41 |
| 2026-01-23 |
1.7031 |
1.7031 |
0.0068 |
0.40 |
| 2026-01-22 |
1.6963 |
1.6963 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
1.6976 |
1.6976 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.6966 |
1.6966 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-19 |
1.6955 |
1.6955 |
0.0247 |
1.48 |