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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0690元
- 基金经理：
- 白洁
- 成立日期：
- 2017-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 47.00亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17农发15 |
77353.10 |
730.00 |
12.93% |
| 2 |
23国开02 |
55381.88 |
540.00 |
9.25% |
| 3 |
23国开03 |
40889.63 |
390.00 |
6.83% |
| 4 |
22国开04 |
31925.01 |
300.00 |
5.33% |
| 5 |
18进出10 |
31011.30 |
280.00 |
5.18% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.31% |
0.60% |
1.08% |
1.58% |
0.60% |
8.30% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3673/8896 |
2277/8896 |
4944/8896 |
4806/8896 |
5349/8896 |
5097/8896 |
3929/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.2809 |
1.3499 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-03-27 |
1.2799 |
1.3489 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-03-20 |
1.2794 |
1.3484 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-03-13 |
1.2786 |
1.3476 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-03-06 |
1.2782 |
1.3472 |
0.0013 |
0.10% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-17 |
2019-09-19 |
2019-09-19 |
2019-09-23 |
0.0110 |
| 2019-08-09 |
2019-08-12 |
2019-08-12 |
2019-08-14 |
0.0430 |
| 2017-09-20 |
2017-09-22 |
2017-09-22 |
2017-09-26 |
0.0150 |
