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- 基金估值：
-
[02-12]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 韩辰尧,周博洋
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.60亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
蓝思科技 |
727.99 |
|
1.11% |
| 2 |
拓普集团 |
635.96 |
|
0.97% |
| 3 |
骄成超声 |
599.70 |
|
0.92% |
| 4 |
沪电股份 |
558.99 |
|
0.85% |
| 5 |
紫金矿业 |
498.44 |
|
0.76% |
| 6 |
安集科技 |
463.60 |
|
0.71% |
| 7 |
移远通信 |
444.61 |
|
0.68% |
| 8 |
大族激光 |
446.50 |
|
0.68% |
| 9 |
瑞芯微 |
447.48 |
|
0.68% |
| 10 |
兆易创新 |
409.22 |
|
0.62% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22交通银行二级01 |
5243.21 |
50.00 |
8.01% |
| 2 |
21建设银行二级01 |
5119.94 |
50.00 |
7.82% |
| 3 |
21平安银行二级 |
5107.62 |
50.00 |
7.80% |
| 4 |
22邮储银行二级01 |
4199.60 |
40.00 |
6.41% |
| 5 |
22光大银行二级资本债01A |
4126.77 |
40.00 |
6.30% |
| 6 |
紫银转债 |
590.17 |
0.00 |
0.90% |
| 7 |
青农转债 |
462.49 |
0.00 |
0.71% |
| 8 |
兴业转债 |
390.22 |
0.00 |
0.60% |
| 9 |
重银转债 |
339.33 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
上银转债 |
339.49 |
0.00 |
0.52% |
业绩表现
截至：2026-02-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.04% |
0.12% |
2.65% |
6.24% |
8.62% |
1.77% |
9.61% |
| 沪深300指数 |
1.05% |
-1.47% |
1.59% |
13.89% |
20.40% |
1.94% |
14.93% |
| 同类型平均收益率 |
0.15% |
0.46% |
0.82% |
1.47% |
2.64% |
0.83% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
6826/8829 |
7491/8829 |
520/8829 |
386/8829 |
487/8829 |
1122/8829 |
2972/8829 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-12 |
1.1931 |
1.3601 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-02-11 |
1.1892 |
1.3562 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-02-10 |
1.1909 |
1.3579 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-02-09 |
1.1901 |
1.3571 |
0.0061 |
0.45% |
| 2026-02-06 |
1.1848 |
1.3518 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0550 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-09 |
0.0530 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-26 |
0.0590 |
