金元顺安沣楹债券 净资产规模 7.32 亿元，比上期增加 5.00% , 股票配置占比上期增加 22.43% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.31 | 15.07 | 7.27 | 83.90 | 0.09 | 1.02 | 0.00 | 0.01 | 7.32 | 8.67 |
| 2025-06-30 | 1.07 | 11.74 | 7.91 | 86.66 | 0.13 | 1.37 | 0.02 | 0.23 | 6.97 | 9.13 |
| 2025-03-31 | 1.07 | 12.50 | 7.26 | 84.87 | 0.22 | 2.60 | 0.00 | 0.03 | 7.00 | 8.55 |
| 2024-12-31 | 0.98 | 11.75 | 7.08 | 84.92 | 0.28 | 3.31 | 0.00 | 0.02 | 6.68 | 8.33 |
| 2024-09-30 | 1.10 | 12.92 | 7.24 | 85.28 | 0.11 | 1.32 | 0.04 | 0.48 | 7.75 | 8.49 |
| 2024-06-30 | 0.94 | 10.36 | 8.01 | 88.38 | 0.11 | 1.25 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 9.06 |
| 2024-03-31 | 1.00 | 10.73 | 8.19 | 87.80 | 0.14 | 1.45 | 0.00 | 0.02 | 7.80 | 9.33 |
| 2023-12-31 | 1.56 | 11.39 | 11.92 | 87.31 | 0.17 | 1.28 | 0.00 | 0.02 | 12.64 | 13.65 |