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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.1670元
- 基金经理：
- 韩辰尧,周博洋
- 成立日期：
- 2016-09-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.32亿份
- 管 理 人：
- 金元顺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
拓荆科技 |
723.87 |
|
0.99% |
| 2 |
翱捷科技 |
622.53 |
|
0.85% |
| 3 |
歌尔股份 |
592.88 |
|
0.81% |
| 4 |
华海药业 |
566.62 |
|
0.77% |
| 5 |
睿创微纳 |
563.38 |
|
0.77% |
| 6 |
泰格医药 |
548.68 |
|
0.75% |
| 7 |
骄成超声 |
534.33 |
|
0.73% |
| 8 |
沪电股份 |
484.17 |
|
0.66% |
| 9 |
安集科技 |
485.98 |
|
0.66% |
| 10 |
迈为股份 |
480.85 |
|
0.66% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
20工商银行二级02 |
5197.08 |
50.00 |
7.10% |
| 2 |
22杭州银行债02 |
5115.45 |
50.00 |
6.99% |
| 3 |
21建设银行二级01 |
5097.66 |
50.00 |
6.96% |
| 4 |
22兴业银行二级01 |
4179.44 |
40.00 |
5.71% |
| 5 |
24附息国债11 |
3130.97 |
30.00 |
4.28% |
| 6 |
兴业转债 |
465.69 |
0.00 |
0.64% |
| 7 |
上银转债 |
468.35 |
0.00 |
0.64% |
| 8 |
重银转债 |
466.40 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
紫银转债 |
377.16 |
0.00 |
0.52% |
| 10 |
青农转债 |
373.52 |
0.00 |
0.51% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.37% |
2.51% |
2.28% |
7.37% |
9.72% |
1.37% |
9.81% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
0.41% |
0.67% |
1.17% |
2.35% |
0.38% |
8.17% |
| 同类型阶段排名 |
334/8770 |
303/8770 |
421/8770 |
341/8770 |
389/8770 |
959/8770 |
2604/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.1845 |
1.3515 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-01-06 |
1.1806 |
1.3476 |
0.0045 |
0.33% |
| 2026-01-05 |
1.1767 |
1.3437 |
0.0095 |
0.70% |
| 2025-12-31 |
1.1685 |
1.3355 |
-0.0013 |
-0.10% |
| 2025-12-30 |
1.1696 |
1.3366 |
0.0019 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-23 |
2023-12-26 |
2023-12-26 |
2023-12-27 |
0.0550 |
| 2023-11-07 |
2023-11-08 |
2023-11-08 |
2023-11-09 |
0.0530 |
| 2023-06-20 |
2023-06-21 |
2023-06-21 |
2023-06-26 |
0.0590 |
