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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王大鹏
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.34亿份
- 管 理 人：
- 摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
14767.40 |
|
9.78% |
| 2 |
药明康德 |
14119.90 |
|
9.35% |
| 3 |
益方生物 |
10940.26 |
|
7.24% |
| 4 |
康龙化成 |
7295.88 |
|
4.83% |
| 5 |
汇宇制药 |
6580.57 |
|
4.36% |
| 6 |
迪哲医药 |
6465.12 |
|
4.28% |
| 7 |
百济神州 |
6226.52 |
|
4.12% |
| 8 |
凯莱英 |
6014.92 |
|
3.98% |
| 9 |
福瑞医科 |
5706.73 |
|
3.78% |
| 10 |
泰格医药 |
5641.97 |
|
3.74% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.09% |
8.80% |
2.11% |
-13.24% |
-0.17% |
2.11% |
-22.67% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
-0.57% |
-3.61% |
-0.23% |
-0.75% |
19.11% |
-0.17% |
14.30% |
| 同类型阶段排名 |
182/10855 |
264/10855 |
2841/10855 |
9842/10855 |
9109/10855 |
2956/10855 |
10281/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.7430 |
1.7430 |
-0.0350 |
-1.97% |
| 2026-04-02 |
1.7780 |
1.7780 |
0.0170 |
0.97% |
| 2026-04-01 |
1.7610 |
1.7610 |
0.1090 |
6.60% |
| 2026-03-31 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0090 |
0.55% |
| 2026-03-30 |
1.6430 |
1.6430 |
0.0000 |
0.00% |
