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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 30.39亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.0978 |
1.3378 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-12 |
1.0978 |
1.3378 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-11 |
1.0975 |
1.3375 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-10 |
1.0976 |
1.3376 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-09 |
1.0976 |
1.3376 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.0973 |
1.3373 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-05 |
1.0970 |
1.3370 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-04 |
1.0967 |
1.3367 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-03 |
1.0966 |
1.3366 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-02 |
1.0966 |
1.3366 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-30 |
1.0965 |
1.3365 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-29 |
1.0964 |
1.3364 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-28 |
1.0963 |
1.3363 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-27 |
1.0961 |
1.3361 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.0962 |
1.3362 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-23 |
1.0961 |
1.3361 |
0.0005 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
1.0957 |
1.3357 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-21 |
1.0958 |
1.3358 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-01-20 |
1.0957 |
1.3357 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-01-19 |
1.0955 |
1.3355 |
0.0001 |
0.01 |