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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2400元
- 基金经理：
- 唐丁祥
- 成立日期：
- 2016-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 35.24亿份
- 管 理 人：
- 兴业基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0952 |
1.3352 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.0951 |
1.3351 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.0953 |
1.3353 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.0960 |
1.3360 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.0959 |
1.3359 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.0959 |
1.3359 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-23 |
1.0957 |
1.3357 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.0953 |
1.3353 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-19 |
1.0955 |
1.3355 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.0949 |
1.3349 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.0947 |
1.3347 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-16 |
1.0941 |
1.3341 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-15 |
1.0939 |
1.3339 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.0944 |
1.3344 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-11 |
1.0948 |
1.3348 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-10 |
1.0944 |
1.3344 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
1.0941 |
1.3341 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-08 |
1.0936 |
1.3336 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.0935 |
1.3335 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-04 |
1.0931 |
1.3331 |
-0.0012 |
-0.09 |